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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0163 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0117 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0302 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0085 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0128 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0087 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0007 |
-0.05 |