加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0128 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0087 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0188 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0201 |
1.38 |
| 2025-12-04 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-01 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0078 |
0.53 |
| 2025-11-28 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-11-27 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-11-25 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-11-24 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-11-21 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2025-11-20 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0112 |
-0.75 |