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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
762.66 |
|
14.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
667.52 |
|
12.94% |
| 3 |
宁德时代 |
510.49 |
|
9.89% |
| 4 |
美的集团 |
464.52 |
|
9.00% |
| 5 |
格力电器 |
276.31 |
|
5.36% |
| 6 |
中国神华 |
247.12 |
|
4.79% |
| 7 |
中远海控 |
227.40 |
|
4.41% |
| 8 |
五粮液 |
209.10 |
|
4.05% |
| 9 |
伊利股份 |
174.46 |
|
3.38% |
| 10 |
阳光电源 |
118.02 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
-0.30% |
-0.96% |
6.32% |
11.60% |
0.78% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6109/6669 |
3274/6669 |
5215/6669 |
4565/6669 |
4764/6669 |
5528/6669 |
4717/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0109 |
0.74% |
