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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0221 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0184 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0115 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0351 |
-1.47 |
| 2026-01-07 |
2.3954 |
2.3954 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0613 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0268 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
2.3658 |
2.3658 |
0.0068 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0126 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.3716 |
2.3716 |
-0.0231 |
-0.96 |
| 2025-12-25 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0046 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0119 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0091 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.3691 |
2.3691 |
0.0396 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
2.3295 |
2.3295 |
0.0174 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0387 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0487 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
2.3021 |
2.3021 |
-0.0340 |
-1.46 |