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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1016.26 |
|
10.69% |
| 2 |
腾讯控股 |
978.11 |
|
10.29% |
| 3 |
中芯国际 |
976.40 |
|
10.28% |
| 4 |
工业富联 |
916.88 |
|
9.65% |
| 5 |
北方华创 |
842.29 |
|
8.86% |
| 6 |
中际旭创 |
791.21 |
|
8.33% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
772.44 |
|
8.13% |
| 8 |
立讯精密 |
643.67 |
|
6.77% |
| 9 |
春风动力 |
606.25 |
|
6.38% |
| 10 |
海光信息 |
288.24 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-1.47% |
-4.56% |
24.67% |
45.68% |
0.85% |
33.48% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5781/6543 |
6193/6543 |
5737/6543 |
2582/6543 |
1907/6543 |
5844/6543 |
2486/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0351 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
2.3954 |
2.3954 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0613 |
2.62% |
