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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2015-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-01-15 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0250 |
1.68 |
| 2026-01-14 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0350 |
2.41 |
| 2026-01-13 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0370 |
-2.49 |
| 2026-01-12 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0260 |
1.81 |
| 2026-01-06 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0310 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0090 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0290 |
2.08 |
| 2025-12-23 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0520 |
3.91 |
| 2025-12-19 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0210 |
-1.56 |