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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2015-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
1455.52 |
|
7.52% |
| 2 |
芯原股份 |
1267.47 |
|
6.55% |
| 3 |
新易盛 |
1257.67 |
|
6.50% |
| 4 |
协创数据 |
988.41 |
|
5.11% |
| 5 |
东山精密 |
864.62 |
|
4.47% |
| 6 |
中天科技 |
834.40 |
|
4.31% |
| 7 |
工业富联 |
823.36 |
|
4.26% |
| 8 |
新大陆 |
791.14 |
|
4.09% |
| 9 |
生益科技 |
767.05 |
|
3.97% |
| 10 |
英维克 |
730.47 |
|
3.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.38% |
13.63% |
53.40% |
83.09% |
150.05% |
70.20% |
117.35% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.57% |
-1.14% |
4.07% |
9.92% |
30.71% |
7.45% |
32.99% |
| 同类型阶段排名 |
697/7008 |
138/7008 |
103/7008 |
44/7008 |
140/7008 |
74/7008 |
412/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
2.3930 |
2.3930 |
0.1350 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0430 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
2.3370 |
2.3370 |
0.1290 |
5.84% |
