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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
2.5867 |
0.0172 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.3731 |
2.5796 |
-0.0085 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.3766 |
2.5831 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3783 |
2.5848 |
-0.0235 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.3880 |
2.5945 |
0.0148 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.3819 |
2.5884 |
0.0216 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.3730 |
2.5795 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
1.3718 |
2.5783 |
-0.0247 |
-0.74 |
| 2025-12-02 |
1.3820 |
2.5885 |
-0.0085 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.3855 |
2.5920 |
0.0218 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
1.3765 |
2.5830 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.3753 |
2.5818 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.3769 |
2.5834 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-11-25 |
1.3736 |
2.5801 |
0.0293 |
0.89 |
| 2025-11-24 |
1.3615 |
2.5680 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3635 |
2.5700 |
-0.0499 |
-1.49 |
| 2025-11-20 |
1.3841 |
2.5906 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2025-11-19 |
1.3870 |
2.5935 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-11-18 |
1.3864 |
2.5929 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2025-11-17 |
1.3890 |
2.5955 |
-0.0194 |
-0.57 |