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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4746 |
2.6811 |
0.0429 |
1.21 |
| 2026-01-09 |
1.4569 |
2.6634 |
0.0112 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.4523 |
2.6588 |
-0.0095 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.4562 |
2.6627 |
0.0036 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.4547 |
2.6612 |
0.0339 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.4407 |
2.6472 |
0.0841 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.4060 |
2.6125 |
0.0036 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4045 |
2.6110 |
-0.0058 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4069 |
2.6134 |
-0.0170 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.4139 |
2.6204 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4130 |
2.6195 |
0.0289 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.4011 |
2.6076 |
0.0158 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.3946 |
2.6011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3946 |
2.6011 |
0.0095 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.3907 |
2.5972 |
0.0092 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3869 |
2.5934 |
0.0165 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3801 |
2.5866 |
0.0337 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.3662 |
2.5727 |
-0.0342 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3803 |
2.5868 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
2.5867 |
0.0172 |
0.52 |