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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
3659.25 |
|
6.15% |
| 2 |
兴业银行 |
3344.24 |
|
5.62% |
| 3 |
贵州茅台 |
3320.48 |
|
5.58% |
| 4 |
中国平安 |
3215.95 |
|
5.41% |
| 5 |
恒瑞医药 |
3028.95 |
|
5.09% |
| 6 |
工商银行 |
2653.59 |
|
4.46% |
| 7 |
万科A |
2521.71 |
|
4.24% |
| 8 |
招商银行 |
2426.83 |
|
4.08% |
| 9 |
海康威视 |
2275.53 |
|
3.83% |
| 10 |
双汇发展 |
2043.98 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2021-01-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
2.23% |
13.55% |
22.64% |
32.67% |
0.35% |
40.66% |
| 沪深300指数 |
4.01% |
3.98% |
14.83% |
19.19% |
27.09% |
0.00% |
27.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.04% |
4.73% |
11.86% |
18.04% |
34.27% |
2.17% |
43.25% |
| 同类型阶段排名 |
1383/1899 |
1206/1899 |
807/1899 |
618/1899 |
898/1899 |
1508/1899 |
841/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
2.5867 |
0.0172 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
1.3731 |
2.5796 |
-0.0085 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
1.3766 |
2.5831 |
-0.0041 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
1.3783 |
2.5848 |
-0.0235 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
1.3880 |
2.5945 |
0.0148 |
0.44% |
