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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0089 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0026 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0010 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0036 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0078 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0051 |
0.99 |
| 2026-02-05 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0092 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0067 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0129 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0095 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
0.5164 |
0.5164 |
-0.0077 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0042 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0055 |
-1.04 |
| 2026-01-26 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0034 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0111 |
2.14 |
| 2026-01-22 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0060 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0032 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0009 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0048 |
0.95 |