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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0098 |
-1.93 |
| 2026-01-12 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0026 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0045 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0040 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0022 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0048 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0056 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0011 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0029 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0041 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0019 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0035 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0063 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0022 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
0.4810 |
0.4810 |
0.0023 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0077 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0007 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0011 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0083 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0011 |
-0.23 |