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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海洗霸 |
510.24 |
|
4.01% |
| 2 |
凯美特气 |
489.55 |
|
3.85% |
| 3 |
隆华科技 |
352.68 |
|
2.77% |
| 4 |
飞马国际 |
335.32 |
|
2.64% |
| 5 |
西子洁能 |
312.73 |
|
2.46% |
| 6 |
中山公用 |
299.48 |
|
2.36% |
| 7 |
节能国祯 |
293.24 |
|
2.31% |
| 8 |
格林美 |
285.65 |
|
2.25% |
| 9 |
双良节能 |
276.00 |
|
2.17% |
| 10 |
龙净环保 |
270.26 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.35% |
-1.24% |
10.66% |
17.68% |
17.68% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3648/6529 |
4670/6529 |
4007/6529 |
3908/6529 |
3773/6529 |
3733/6529 |
4417/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0029 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0041 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0019 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0035 |
0.72% |
