交银全球资源混合(QDII)（519709）

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基金估值：
[11-27]
累计分红：
--元
基金经理：
周中,陈俊华
成立日期：
2012-05-22
基金类型：
QDII
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2019-06-30

交银全球资源混合(QDII) 报告期末总份额 0.23 亿份，比上期增加 -28.13% , 期末净资产 0.32 亿元，比上期增加 -31.91% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2019-06-30 0.03 0.12 0.23 -28.13 0.32
2019-03-31 0.02 0.07 0.32 -13.51 0.47
2018-12-31 0.02 0.05 0.37 -7.50 0.50
2018-09-30 0.05 0.07 0.40 -4.76 0.62
2018-06-30 0.22 0.08 0.42 50.00 0.73
2018-03-31 0.13 0.17 0.28 -9.68 0.44
2017-12-31 0.16 0.12 0.31 10.71 0.49
2017-09-30 0.14 0.19 0.28 -12.50 0.41

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据