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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中,陈俊华
- 成立日期：
- 2012-05-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2019-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.56% |
-3.73% |
5.17% |
-18.23% |
6.41% |
27.56% |
| 沪深300指数 |
-1.40% |
-0.13% |
3.34% |
8.28% |
23.89% |
31.05% |
10.52% |
| 同类型平均收益率 |
-1.39% |
0.80% |
3.65% |
10.81% |
19.38% |
21.03% |
13.10% |
| 同类型阶段排名 |
861/3728 |
2149/3728 |
3600/3728 |
2524/3728 |
3695/3728 |
2767/3728 |
610/3728 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-07-30 |
1.4440 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-07-29 |
1.4440 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-07-26 |
1.4440 |
1.4670 |
0.0011 |
0.07% |
| 2019-07-25 |
1.4430 |
1.4660 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2019-07-24 |
1.4450 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
2014-01-20 |
0.0230 |
