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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0097 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0111 |
1.36 |
| 2026-02-11 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0066 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0236 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0109 |
-1.36 |
| 2026-02-05 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0117 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0143 |
-1.73 |
| 2026-02-03 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0189 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0253 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0236 |
-2.76 |
| 2026-01-29 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0084 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0106 |
-1.23 |
| 2026-01-27 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0161 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0171 |
2.00 |
| 2026-01-22 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0114 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0187 |
-2.17 |
| 2026-01-19 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0219 |
-2.47 |