嘉实中证软件服务ETF联接A 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 14.12% , 股票配置占比上期增加 22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 6.22 | 12.70 | 92.97 | 1.28 | 13.66 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 8.51 | 14.64 | 90.91 | 1.12 | 16.10 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 8.90 | 12.70 | 89.53 | 1.26 | 14.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.61 | 5.10 | 93.39 | 0.81 | 5.46 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.43 | 4.41 | 93.93 | 0.50 | 4.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.79 | 3.29 | 93.20 | 0.36 | 3.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.34 | 3.73 | 90.65 | 0.48 | 4.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.47 | 5.52 | 94.53 | 0.56 | 5.84 |