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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25988.54 |
|
9.95% |
| 2 |
湖南裕能 |
21982.44 |
|
8.42% |
| 3 |
天赐材料 |
18649.28 |
|
7.14% |
| 4 |
亿纬锂能 |
15725.88 |
|
6.02% |
| 5 |
雅化集团 |
13627.62 |
|
5.22% |
| 6 |
璞泰来 |
12941.87 |
|
4.96% |
| 7 |
中矿资源 |
12536.16 |
|
4.80% |
| 8 |
盐湖股份 |
9769.75 |
|
3.74% |
| 9 |
恩捷股份 |
9474.61 |
|
3.63% |
| 10 |
新宙邦 |
8612.79 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
292.19 |
2.90 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
18.91% |
17.06% |
14.59% |
77.93% |
18.91% |
38.74% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
4915/6866 |
1479/6866 |
1078/6866 |
2236/6866 |
780/6866 |
1339/6866 |
2522/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
3.6920 |
3.6920 |
-0.0770 |
-2.04% |
| 2026-05-06 |
3.7690 |
3.7690 |
0.1200 |
3.29% |
| 2026-04-30 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.0450 |
-1.22% |
| 2026-04-29 |
3.6940 |
3.6940 |
0.2080 |
5.97% |
| 2026-04-28 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0350 |
-0.99% |
