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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔思维
- 成立日期：
- 2013-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-14 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-13 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-06-10 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-06-09 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-06-08 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-07 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-06-06 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2022-06-02 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-06-01 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-05-31 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2022-05-30 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-05-27 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-05-26 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0029 |
0.28 |
| 2022-05-25 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-05-24 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
| 2022-05-20 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-05-19 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-05-18 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0025 |
0.25 |
| 2022-05-17 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05 |