嘉实成长收益混合A 净资产规模 15.20 亿元，比上期增加 -7.93% , 股票配置占比上期增加 -21.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9.50 | 60.38 | 4.01 | 25.45 | 1.45 | 9.23 | 0.78 | 4.94 | 15.20 | 15.74 |
| 2024-09-30 | 12.07 | 72.95 | 3.64 | 21.98 | 0.50 | 3.01 | 0.34 | 2.06 | 16.51 | 16.54 |
| 2024-06-30 | 10.46 | 70.72 | 3.86 | 26.11 | 0.47 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 14.80 |
| 2024-03-31 | 11.50 | 72.87 | 3.76 | 23.86 | 0.51 | 3.25 | 0.00 | 0.02 | 15.75 | 15.78 |
| 2023-12-31 | 12.51 | 74.25 | 4.12 | 24.47 | 0.21 | 1.26 | 0.00 | 0.02 | 16.81 | 16.84 |
| 2023-09-30 | 12.29 | 70.80 | 4.66 | 26.85 | 0.41 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 17.37 |
| 2023-06-30 | 13.41 | 72.25 | 4.65 | 25.04 | 0.50 | 2.69 | 0.00 | 0.02 | 18.52 | 18.56 |
| 2023-03-31 | 15.16 | 72.25 | 5.63 | 26.81 | 0.19 | 0.92 | 0.00 | 0.02 | 20.94 | 20.99 |