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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0119 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0202 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0141 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0081 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0092 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0101 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0065 |
-0.61 |