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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
116.58 |
|
3.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
2.64% |
| 3 |
中国平安 |
65.03 |
|
1.70% |
| 4 |
招商银行 |
54.55 |
|
1.43% |
| 5 |
紫金矿业 |
52.99 |
|
1.39% |
| 6 |
中际旭创 |
40.37 |
|
1.06% |
| 7 |
新易盛 |
40.23 |
|
1.05% |
| 8 |
美的集团 |
39.24 |
|
1.03% |
| 9 |
东方财富 |
37.43 |
|
0.98% |
| 10 |
长江电力 |
36.52 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
3.98% |
0.22% |
9.50% |
9.71% |
9.71% |
9.71% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
2687/6507 |
2444/6507 |
3450/6507 |
4076/6507 |
4531/6507 |
4622/6507 |
4506/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0058 |
0.53% |
