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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0148 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0140 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0272 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0108 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0178 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0075 |
-0.66 |