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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
10.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
736.43 |
|
7.60% |
| 3 |
中国平安 |
565.43 |
|
5.83% |
| 4 |
招商银行 |
476.84 |
|
4.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
462.50 |
|
4.77% |
| 6 |
美的集团 |
340.79 |
|
3.52% |
| 7 |
长江电力 |
318.01 |
|
3.28% |
| 8 |
立讯精密 |
312.45 |
|
3.22% |
| 9 |
恒瑞医药 |
304.09 |
|
3.14% |
| 10 |
比亚迪 |
282.85 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
1.72% |
-1.69% |
14.11% |
14.84% |
14.84% |
14.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4521/6529 |
4134/6529 |
4167/6529 |
3564/6529 |
4177/6529 |
4130/6529 |
4114/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0025 |
0.22% |
