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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
10.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
736.43 |
|
7.60% |
| 3 |
中国平安 |
565.43 |
|
5.83% |
| 4 |
招商银行 |
476.84 |
|
4.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
462.50 |
|
4.77% |
| 6 |
美的集团 |
340.79 |
|
3.52% |
| 7 |
长江电力 |
318.01 |
|
3.28% |
| 8 |
立讯精密 |
312.45 |
|
3.22% |
| 9 |
恒瑞医药 |
304.09 |
|
3.14% |
| 10 |
比亚迪 |
282.85 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
2.74% |
1.10% |
14.20% |
17.34% |
2.18% |
17.34% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
6072/6546 |
5156/6546 |
5017/6546 |
4005/6546 |
4762/6546 |
5295/6546 |
4213/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0047 |
-0.40% |
