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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0148 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0140 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0274 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0109 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0178 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0067 |
-0.59 |