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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0138 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0147 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0143 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0148 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0258 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0175 |
1.52 |
| 2026-01-28 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0030 |
-0.26 |