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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0109 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0178 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0062 |
0.55 |