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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1013.04 |
|
10.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
736.43 |
|
7.60% |
| 3 |
中国平安 |
565.43 |
|
5.83% |
| 4 |
招商银行 |
476.84 |
|
4.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
462.50 |
|
4.77% |
| 6 |
美的集团 |
340.79 |
|
3.52% |
| 7 |
长江电力 |
318.01 |
|
3.28% |
| 8 |
立讯精密 |
312.45 |
|
3.22% |
| 9 |
恒瑞医药 |
304.09 |
|
3.14% |
| 10 |
比亚迪 |
282.85 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
2.80% |
1.37% |
15.16% |
16.17% |
16.17% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3549/6488 |
4028/6488 |
3839/6488 |
3489/6488 |
3913/6488 |
3984/6488 |
4033/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0109 |
0.96% |
