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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,周春泉
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-25 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0072 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0338 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0181 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0144 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-05 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-03-04 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0121 |
-1.12 |
| 2026-03-03 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2026-03-02 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-02-26 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0036 |
-0.33 |