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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,周春泉
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
4.62% |
| 2 |
中际旭创 |
222.04 |
|
4.14% |
| 3 |
宁德时代 |
172.61 |
|
3.22% |
| 4 |
招商银行 |
162.51 |
|
3.03% |
| 5 |
紫金矿业 |
121.33 |
|
2.26% |
| 6 |
中国平安 |
120.38 |
|
2.24% |
| 7 |
美的集团 |
112.54 |
|
2.10% |
| 8 |
恒瑞医药 |
95.91 |
|
1.79% |
| 9 |
兴业银行 |
94.14 |
|
1.76% |
| 10 |
长江电力 |
67.97 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎龙转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-03-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.90% |
-5.55% |
-2.71% |
-0.55% |
12.43% |
-2.22% |
12.03% |
| 沪深300指数 |
-2.59% |
-4.19% |
-2.26% |
-1.22% |
15.39% |
-2.00% |
12.67% |
| 同类型平均收益率 |
-2.69% |
-5.31% |
0.06% |
0.31% |
19.72% |
0.12% |
21.84% |
| 同类型阶段排名 |
4873/6740 |
3389/6740 |
4720/6740 |
3867/6740 |
4001/6740 |
4642/6740 |
4342/6740 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-25 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0338 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0181 |
-1.67% |
