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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0039 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0113 |
1.61 |
| 2026-01-19 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0073 |
1.05 |
| 2026-01-16 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0062 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0019 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0089 |
-1.26 |
| 2026-01-13 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0130 |
-1.80 |
| 2026-01-12 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0104 |
1.47 |
| 2026-01-07 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0095 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0072 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0080 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0035 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0045 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0038 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0046 |
-0.67 |