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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
3.46% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
5.99% |
-4.44% |
9.67% |
15.01% |
4.12% |
15.01% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
977/6566 |
3298/6566 |
5944/6566 |
4253/6566 |
4682/6566 |
3741/6566 |
4279/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0039 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0113 |
1.61% |
| 2026-01-19 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0073 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0019 |
0.27% |
