华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 111.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.84 | 11.62 | 92.16 | 0.25 | 12.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 8.47 | 10.92 | 91.53 | 0.12 | 11.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 8.18 | 10.98 | 91.82 | 0.11 | 11.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.70 | 1.29 | 12.66 | 8.85 | 86.64 | 0.00 | 10.21 |