华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I（022664）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳
成立日期：
2024-11-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.81% -1.33% 1.17% 8.63% 15.12% 0.81% 13.76%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.14% 8.21% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 343/540 471/540 225/540 224/540 261/540 353/540 343/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.4860 1.4860 -0.0080 -0.54%
2026-01-07 1.4940 1.4940 0.0010 0.07%
2026-01-06 1.4930 1.4930 0.0120 0.81%
2026-01-05 1.4810 1.4810 0.0070 0.47%
2025-12-31 1.4740 1.4740 -0.0129 -0.87%

基金分红

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