华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I（022664）中风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳
成立日期：
2024-11-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.31亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.38% -5.00% -5.22% -0.35% 8.60% -3.35% 9.06%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 323/546 430/546 426/546 393/546 250/546 438/546 395/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.4246 1.4246 -0.0276 -1.90%
2026-02-11 1.4522 1.4522 0.0035 0.24%
2026-02-10 1.4487 1.4487 -0.0089 -0.61%
2026-02-09 1.4576 1.4576 0.0092 0.64%
2026-02-06 1.4484 1.4484 0.0292 2.06%

基金分红

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