华安北证50成份指数发起式A 净资产规模 1.45 亿元，比上期增加 -8.59% , 股票配置占比上期增加 -1.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.82 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.00 | 0.12 | 1.53 | 1.45 | 7.53 |
| 2025-06-30 | 6.92 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 10.65 | 0.34 | 4.20 | 1.59 | 8.13 |
| 2025-03-31 | 4.85 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.23 | 0.09 | 1.65 | 1.24 | 5.32 |
| 2024-12-31 | 4.13 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 9.74 | 0.23 | 4.81 | 1.10 | 4.83 |