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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩,乐无穹
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0228 |
1.25 |
| 2026-04-01 |
1.8306 |
1.8306 |
0.1180 |
6.89 |
| 2026-03-31 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0170 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0904 |
5.58 |
| 2026-03-26 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0237 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0157 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0502 |
3.18 |
| 2026-03-23 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0573 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0261 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0418 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0475 |
2.93 |
| 2026-03-13 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0267 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0310 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0234 |
-1.37 |
| 2026-03-10 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0509 |
3.08 |