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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩,乐无穹
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5726.09 |
56.90 |
1.14% |
| 2 |
25国债13 |
2044.03 |
20.40 |
0.41% |
| 3 |
25国债01 |
1189.12 |
11.80 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.65% |
2.38% |
-8.62% |
6.88% |
80.57% |
10.65% |
88.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
409/6543 |
4979/6543 |
6223/6543 |
4987/6543 |
274/6543 |
506/6543 |
342/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0752 |
4.16% |
| 2026-01-06 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0134 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0908 |
5.33% |
