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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩,乐无穹
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5747.45 |
56.90 |
1.24% |
| 2 |
25国债13 |
4688.10 |
46.60 |
1.01% |
| 3 |
25国债01 |
1193.16 |
11.80 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
-6.69% |
-10.61% |
-15.45% |
60.90% |
4.44% |
77.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1821/6671 |
6127/6671 |
6457/6671 |
6552/6671 |
472/6671 |
2954/6671 |
464/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0377 |
-2.07% |
| 2026-02-11 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0436 |
2.46% |
| 2026-02-09 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0312 |
1.79% |
