华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 10.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.37 | 0.31 | 94.63 | 0.25 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.25 | 0.29 | 93.75 | 0.22 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.62 | 0.25 | 93.38 | 0.21 | 0.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.03 | 0.20 | 92.97 | 0.18 | 0.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.80 | 0.19 | 94.20 | 0.17 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.27 | 0.16 | 91.73 | 0.14 | 0.17 |