华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A（020621）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
华龙
成立日期：
2024-03-05
基金类型：
QDII
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.31% -1.12% 4.84% 10.44% 30.67% 2.05% 54.75%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 176/540 387/540 86/540 137/540 81/540 188/540 136/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.5475 1.5475 0.0141 0.92%
2026-01-05 1.5334 1.5334 0.0170 1.12%
2025-12-31 1.5164 1.5164 -0.0111 -0.73%
2025-12-30 1.5275 1.5275 0.0176 1.17%
2025-12-29 1.5099 1.5099 -0.0037 -0.24%

基金分红

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