华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) 净资产规模 4.09 亿元，比上期增加 19.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.55 | 0.43 | 6.57 | 5.96 | 91.88 | 4.09 | 6.49 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.95 | 5.21 | 94.05 | 3.42 | 5.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.23 | 3.75 | 92.77 | 2.44 | 4.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.03 | 2.48 | 92.97 | 1.55 | 2.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.19 | 1.77 | 91.81 | 1.11 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.66 | 1.30 | 93.34 | 0.82 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.71 | 1.06 | 92.29 | 0.66 | 1.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.63 | 0.67 | 92.37 | 0.49 | 0.72 |