- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 018066
- 基金简称 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
- 基金类型 QDII
- 基金全称 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵宗庭
- 成立日期 2023-05-10
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.78亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 3、债券投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 4、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
现任基金经理
赵宗庭上任时间:2023-05-10
展开赵宗庭,对外经济贸易大学经济学硕士,2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月17日起任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日起任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年06月12日起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2020年01月20日起任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年02月12日起至2022年8月22日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。自2020年06月02日起任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年10月22日起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年01月13日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年02月09日起至2022年8月22日任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月09日起至2022年8月22日任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年03月18日起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月09日起至2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月04日起至2023年3月27日任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月12日起至2023年6月29日任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年08月24日起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年09月09日起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年09月29日起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2021年12月02日起至2023年3月27日任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月17日起至2023年6月29日任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年02月24日起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月14日起任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2022年10月12日起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年10月18日起至2023年12月28日任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年11月22日起任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2023年05月10日起任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2023年07月31日起任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年09月05日起任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年11月14日起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年03月05日起任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年04月09日起任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF
- 10.09%
- 0.79%
- 6.20%
- 2023-07-31~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF
- 1.14%
- 5.15%
- 0.76%
- 2023-09-05~至今
- 华夏标普500ETF(QDII)
- 57.43%
- 9.63%
- 20.84%
- 2022-10-12~至今
- 华夏中证石化产业ETF
- -23.08%
- -9.02%
- -18.05%
- 2021-12-02~2023-03-27
- 华夏国证消费电子主题ETF
- -32.63%
- -9.71%
- -18.93%
- 2021-08-12~2023-06-29
- 华夏沪深300ESG基准ETF
- -6.51%
- -3.30%
- -2.20%
- 2022-02-24~至今
- 华夏中证1000ETF
- 5.95%
- -4.22%
- 1.47%
- 2021-03-18~至今
- 华夏恒生生物科技ETF(QDII)
- -44.69%
- -6.20%
- -15.85%
- 2021-09-29~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF
- 30.54%
- 7.14%
- 5.34%
- 2020-01-20~至今
- 华夏沪深300ETF
- 28.99%
- 2.94%
- 3.28%
- 2017-04-17~至今
- 华夏消费ETF
- 62.30%
- 11.99%
- 21.11%
- 2020-02-12~2022-08-22
- 华夏纳斯达克100ETF(QDII)
- 90.33%
- 0.13%
- 15.87%
- 2020-10-22~至今
- 华夏野村日经225ETF
- 40.78%
- 14.01%
- 6.15%
- 2019-06-12~至今
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 11.05%
- 4.25%
- 9.99%
- 2020-12-08~2022-01-13
- 华夏中证大数据产业ETF
- -22.90%
- -9.04%
- -15.59%
- 2021-02-09~2022-08-22
- 华夏中证文娱传媒ETF
- 1.99%
- -10.19%
- 0.57%
- 2021-09-09~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF
- 22.51%
- -5.62%
- 5.92%
- 2021-08-24~至今
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF
- -9.77%
- -17.73%
- -3.94%
- 2021-06-09~2023-12-28
- 华夏中证新材料主题ETF
- -30.48%
- -6.49%
- -19.81%
- 2021-08-04~2023-03-27
- 华夏中证新能源ETF
- 57.89%
- -2.43%
- 36.80%
- 2021-03-09~2022-08-22
- 华夏中证机器人ETF
- -13.32%
- -12.39%
- -8.89%
- 2021-12-17~2023-06-29
- 华夏沪深300ETF联接Y
- -0.21%
- -2.21%
- -0.92%
- 2024-12-13~至今
- 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
- 10.63%
- 8.80%
- 11.82%
- 2024-04-09~至今
- 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
- 10.34%
- 8.80%
- 11.50%
- 2024-04-09~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
- 10.57%
- 8.83%
- 10.57%
- 2024-03-05~至今
- 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
- 10.24%
- 8.83%
- 10.24%
- 2024-03-05~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
- 26.11%
- 8.54%
- 19.42%
- 2023-11-14~至今
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
- 25.62%
- 8.54%
- 19.07%
- 2023-11-14~至今
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
- 17.70%
- 8.67%
- 13.11%
- 2023-11-08~至今
- 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
- 17.54%
- 8.67%
- 12.99%
- 2023-11-08~至今
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
- 43.88%
- -0.07%
- 22.10%
- 2023-05-10~至今
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
- 43.10%
- -0.07%
- 21.74%
- 2023-05-10~至今
- 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
- -16.89%
- 7.38%
- -7.78%
- 2022-11-22~至今
- 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
- -17.45%
- 7.38%
- -8.05%
- 2022-11-22~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
- 58.80%
- 2.83%
- 17.33%
- 2022-04-14~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
- 57.44%
- 2.83%
- 16.99%
- 2022-04-14~至今
- 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
- 38.77%
- 2.83%
- 11.99%
- 2022-04-14~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 16.10%
- 13.54%
- 3.19%
- 2020-06-02~至今
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 14.47%
- 13.54%
- 2.88%
- 2020-06-02~至今
- 华夏沪深300ETF联接C
- 2.47%
- -4.19%
- 0.34%
- 2018-02-02~至今
- 华夏沪深300ETF联接A
- 28.84%
- 2.94%
- 3.26%
- 2017-04-17~至今
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
- -10.03%
- -4.10%
- -8.45%
- 2022-10-18~2023-12-28
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
- -10.34%
- -4.10%
- -8.71%
- 2022-10-18~2023-12-28
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 9.61%
- 4.25%
- 8.69%
- 2020-12-08~2022-01-13
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 9.24%
- 4.25%
- 8.36%
- 2020-12-08~2022-01-13
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 20万元以下
- 1.20%
- 暂无
- 20万元(包含)-40万元
- 0.90%
- 暂无
- 40万元(包含)-100万元
- 0.60%
- 暂无
- 100万元以上(包含)
- 200元/笔
- 200元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.15%
- --