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- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
142.82 |
|
5.17% |
| 2 |
澜起科技 |
129.58 |
|
4.69% |
| 3 |
新易盛 |
129.26 |
|
4.68% |
| 4 |
工业富联 |
125.96 |
|
4.56% |
| 5 |
中际旭创 |
122.00 |
|
4.42% |
| 6 |
恒铭达 |
104.04 |
|
3.77% |
| 7 |
巨人网络 |
103.90 |
|
3.76% |
| 8 |
北方华创 |
92.96 |
|
3.36% |
| 9 |
金山办公 |
92.12 |
|
3.33% |
| 10 |
恒玄科技 |
90.78 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
161.78 |
1.60 |
5.85% |
业绩表现
截至：2026-03-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.22% |
-0.38% |
4.77% |
8.53% |
43.96% |
-0.21% |
103.64% |
| 沪深300指数 |
-1.34% |
0.09% |
1.38% |
4.20% |
17.48% |
0.38% |
13.11% |
| 同类型平均收益率 |
-2.17% |
0.52% |
5.60% |
8.01% |
22.50% |
3.83% |
25.96% |
| 同类型阶段排名 |
4401/6683 |
4413/6683 |
3337/6683 |
3310/6683 |
1019/6683 |
4813/6683 |
184/6683 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-06 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0257 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0236 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0534 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0182 |
-0.86% |
