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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.42亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0428 |
-2.99 |
| 2026-05-13 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-05-12 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0184 |
-1.28 |
| 2026-05-11 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0112 |
0.79 |
| 2026-05-08 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0335 |
-2.30 |
| 2026-05-07 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2026-05-06 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0434 |
3.05 |
| 2026-04-30 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0145 |
1.03 |
| 2026-04-29 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0709 |
5.31 |
| 2026-04-28 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0199 |
-1.47 |
| 2026-04-27 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0216 |
1.62 |
| 2026-04-23 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-04-22 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0174 |
1.31 |
| 2026-04-21 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-20 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-04-16 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0466 |
3.66 |
| 2026-04-15 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0266 |
-2.05 |
| 2026-04-14 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0205 |
1.60 |