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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.30亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
37286.72 |
|
8.96% |
| 2 |
宁德时代 |
25707.36 |
|
6.18% |
| 3 |
阿特斯 |
14909.89 |
|
3.58% |
| 4 |
雅化集团 |
13612.50 |
|
3.27% |
| 5 |
中矿资源 |
12567.69 |
|
3.02% |
| 6 |
佛塑科技 |
12495.00 |
|
3.00% |
| 7 |
大中矿业 |
12260.00 |
|
2.95% |
| 8 |
多氟多 |
12207.60 |
|
2.93% |
| 9 |
永兴材料 |
11935.00 |
|
2.87% |
| 10 |
华盛锂电 |
11938.50 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
293.00 |
2.93 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
3.21% |
0.70% |
44.37% |
75.13% |
5.37% |
32.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
3612/6669 |
1038/6669 |
3899/6669 |
387/6669 |
230/6669 |
2682/6669 |
2327/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0228 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0173 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0216 |
1.76% |
