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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0185 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0149 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0115 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0300 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0150 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0082 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0136 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0104 |
-0.98 |