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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8.16 |
|
0.01% |
| 2 |
贵州茅台 |
17.26 |
|
0.01% |
| 3 |
紫金矿业 |
7.85 |
|
0.01% |
| 4 |
万华化学 |
7.68 |
|
0.01% |
| 5 |
比亚迪 |
3.96 |
|
0.00% |
| 6 |
招商银行 |
4.45 |
|
0.00% |
| 7 |
长江电力 |
4.67 |
|
0.00% |
| 8 |
隆基绿能 |
4.35 |
|
0.00% |
| 9 |
工业富联 |
4.99 |
|
0.00% |
| 10 |
立讯精密 |
6.20 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-2.77% |
-5.00% |
-3.75% |
21.44% |
-5.00% |
20.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2143/6770 |
1820/6770 |
5092/6770 |
3933/6770 |
2748/6770 |
5091/6770 |
2810/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0185 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0028 |
-0.27% |
