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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0150 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0253 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0095 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0127 |
-1.16 |
| 2026-01-22 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0033 |
-0.30 |