汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 净资产规模 10.16 亿元，比上期增加 -14.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 6.02 | 11.09 | 93.98 | 10.16 | 11.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.75 | 12.98 | 94.25 | 11.91 | 13.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 5.76 | 13.84 | 94.24 | 12.69 | 14.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 5.94 | 14.70 | 94.06 | 13.45 | 15.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 5.28 | 15.62 | 94.72 | 14.08 | 16.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 6.04 | 13.86 | 93.96 | 12.71 | 14.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 5.88 | 13.43 | 94.12 | 12.58 | 14.27 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 5.28 | 13.08 | 94.62 | 12.27 | 13.82 |