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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0108 |
-1.33 |
| 2026-01-15 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0082 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0036 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0099 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0056 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0026 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0074 |
-0.91 |
| 2025-12-23 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0071 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0083 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0025 |
-0.31 |