华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 6.00% , 股票配置占比上期增加 25.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.18 | 0.03 | 2.95 | 0.31 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.72 | 0.01 | 0.88 | 0.29 | 0.88 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.52 | 0.01 | 1.17 | 0.26 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.27 | 0.01 | 1.28 | 0.25 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.83 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.73 | 0.03 | 2.92 | 0.29 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.10 | 0.00 | 0.66 | 0.26 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.99 | 0.01 | 1.66 | 0.28 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 1.13 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.13 | 0.01 | 1.18 | 0.32 | 1.22 |