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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-03-28 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-03-27 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0150 |
1.84 |
| 2025-03-26 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-03-25 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-03-24 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-03-21 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0122 |
-1.47 |
| 2025-03-20 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-03-19 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0096 |
1.16 |
| 2025-03-18 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0133 |
1.64 |
| 2025-03-17 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-03-14 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0194 |
2.46 |
| 2025-03-13 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-03-12 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0096 |
-1.20 |
| 2025-03-11 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-03-10 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2025-03-07 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0048 |
-0.60 |
| 2025-03-06 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0164 |
2.08 |
| 2025-03-05 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0098 |
1.26 |
| 2025-03-04 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0035 |
0.45 |