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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
62.42 |
|
6.32% |
| 2 |
泽璟制药 |
49.05 |
|
4.97% |
| 3 |
药明生物 |
44.72 |
|
4.53% |
| 4 |
益方生物 |
40.66 |
|
4.12% |
| 5 |
百济神州 |
38.43 |
|
3.89% |
| 6 |
康龙化成 |
36.04 |
|
3.65% |
| 7 |
和黄医药 |
35.50 |
|
3.60% |
| 8 |
百济神州 |
34.35 |
|
3.48% |
| 9 |
三生国健 |
33.95 |
|
3.44% |
| 10 |
康方生物 |
33.73 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
10.19 |
0.10 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
7.45% |
21.89% |
9.46% |
17.76% |
21.89% |
-16.46% |
| 沪深300指数 |
-1.21% |
-0.03% |
-1.21% |
-3.25% |
9.89% |
-1.21% |
-7.94% |
| 同类型平均收益率 |
-1.30% |
-0.22% |
2.54% |
2.44% |
11.84% |
2.35% |
0.57% |
| 同类型阶段排名 |
215/5295 |
138/5295 |
115/5295 |
1133/5295 |
1504/5295 |
113/5295 |
4284/5295 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-03-27 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0150 |
1.84% |
| 2025-03-26 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0014 |
-0.17% |
