汇添富社会责任混合D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 1,402.82% , 股票配置占比上期增加 31.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.07 | 93.64 | 0.05 | 0.52 | 0.45 | 5.24 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 8.62 |
| 2025-06-30 | 6.13 | 93.92 | 0.05 | 0.72 | 0.35 | 5.33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 6.52 |
| 2025-03-31 | 5.93 | 89.71 | 0.04 | 0.65 | 0.56 | 8.45 | 0.08 | 1.19 | 0.00 | 6.61 |
| 2024-12-31 | 6.17 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.98 | 0.05 | 0.69 | 0.00 | 6.61 |
| 2024-09-30 | 5.72 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 22.06 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 7.35 |
| 2024-06-30 | 5.13 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 20.59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6.47 |
| 2024-03-31 | 4.97 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 24.98 | 0.04 | 0.54 | 0.00 | 6.67 |
| 2023-12-31 | 5.68 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 15.33 | 0.05 | 0.74 | 0.00 | 6.77 |