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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5376.82 |
|
6.32% |
| 2 |
亿纬锂能 |
5367.18 |
|
6.31% |
| 3 |
宁德时代 |
5341.78 |
|
6.28% |
| 4 |
银轮股份 |
3608.49 |
|
4.24% |
| 5 |
中际旭创 |
3560.46 |
|
4.18% |
| 6 |
巨人网络 |
3229.92 |
|
3.79% |
| 7 |
立讯精密 |
3134.88 |
|
3.68% |
| 8 |
ST华通 |
3030.91 |
|
3.56% |
| 9 |
北方华创 |
2687.02 |
|
3.16% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2498.53 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.52 |
2.40 |
0.28% |
| 2 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.24% |
| 3 |
金25转债 |
6.40 |
0.06 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
7.87% |
0.16% |
40.44% |
42.82% |
42.82% |
-3.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2960/10633 |
1080/10633 |
4823/10633 |
1111/10633 |
1844/10633 |
1829/10633 |
8817/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0180 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0160 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0010 |
0.05% |
