华安国证生物医药ETF发起式联接A（012598）中风险

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基金估值：
[09-01]
累计分红：
--元
基金经理：
苏卿云
成立日期：
2021-09-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.09亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-06-30

华安国证生物医药ETF发起式联接A 报告期末总份额 1.09 亿份，比上期增加 3.97% , 期末净资产 0.43 亿元，比上期增加 -8.88% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-06-30 0.29 0.25 1.09 3.97 0.43
2024-03-31 0.44 0.29 1.05 16.30 0.48
2023-12-31 0.41 0.38 0.90 3.45 0.50
2023-09-30 0.55 0.29 0.87 41.38 0.49
2023-06-30 0.43 0.14 0.62 88.46 0.34
2023-03-31 0.07 0.07 0.33 -1.65 0.21
2022-12-31 0.11 0.04 0.33 27.40 0.23
2022-09-30 0.05 0.03 0.26 5.85 0.16

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据